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摘要截至公告日,公司使用閑置自有資金進行國債逆回購尚未到期的金額合計為10051.00萬元。

  【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】7月4日,海川智能(300720)披露了關(guān)于使用閑置自有資金進行國債逆回購進展的公告。公司于2025年4月28日召開的第四屆董事會第十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十六次會議及2025年5月21日召開的2024年年度股東大會審議通過了《關(guān)于擬用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的額度合計人民幣3億元。在上述額度內(nèi),資金可以滾動使用,授權(quán)期限為自公司股東大會審議通過本議案之日起至下一年度股東大會召開日。
 
  公司使用閑置自有資金購買上海證券交易所、深圳證券交易所的國債逆回購產(chǎn)品。截至公告日,部分已到期的國債逆回購資金本金和收益已全部收回。例如,公司于2025年6月5日認(rèn)購10039.10萬元的28天國債逆回購,年化收益率1.665%,于7月2日到期,收益金額12.82萬元。
 
  同時,公司在決議授權(quán)范圍內(nèi),根據(jù)經(jīng)營情況繼續(xù)進行國債逆回購?fù)顿Y。截至公告日,公司本年累計購買國債逆回購明細(xì)如下:
 
  截至公告日,公司使用閑置自有資金進行國債逆回購尚未到期的金額合計為10051.00萬元。
 
  國債逆回購?fù)顿Y收益方面,其利率遠(yuǎn)高于同期銀行活期存款利率,收益性明顯。
 
  投資風(fēng)險上,存在市場風(fēng)險,金融市場受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響,國內(nèi)外經(jīng)濟形勢變化可能導(dǎo)致匯率和利率波動,影響國債逆回購?fù)顿Y;利率風(fēng)險方面,國債逆回購?fù)顿Y業(yè)務(wù)初始成交時利率鎖定,收益確定,逆回購到期日之間市場利率波動對已發(fā)生交易無影響;履約風(fēng)險上,公司擬開展的國債逆回購?fù)顿Y業(yè)務(wù)采用標(biāo)準(zhǔn)券方式的質(zhì)押式回購交易,不存在履約風(fēng)險。
 
  為控制風(fēng)險,公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等法規(guī)制度要求投資;結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營、資金使用計劃等,在授權(quán)額度內(nèi)合理開展國債逆回購?fù)顿Y,確保投資資金為閑置自有資金;獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)監(jiān)督檢查,必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)審計;董事會負(fù)責(zé)按規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
 
  海川智能表示,在保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下,利用閑置自有資金進行國債逆回購?fù)顿Y活動,進一步提高公司自有閑置資金的使用效率,提高資產(chǎn)回報率, 增加公司收益,優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),為公司股東謀取更多的投資回報。目前在深圳、上海證券交易所掛牌交易的國債逆回購產(chǎn)品具有安全性高、周期短而靈活、收益相對較高等優(yōu)點,公司結(jié)合自身實際情況在適當(dāng)?shù)臅r機參與投資,既可實現(xiàn)較高的收益,也能確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需資金不受影響。

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